Análise de distribuição de volume

Análise de Distribuição de Volume

A arte de forex sucesso é encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a sua atitude em relação ao risco e sua personalidade, enquanto não negligenciar a considerar o número de posições perdedoras seu saldo de conta pode dar ao luxo de tomar.

Há um número de maneiras diferentes negociar o forex e cada comerciante bem sucedido acredita sua maneira é o melhor, com os programas incontáveis ​​disponíveis no Internet que promete riquezas untold.

No entanto, uma maneira de ajudar a formar uma estratégia vencedora pode ser pelo uso da análise de spread de volume (VSA). VSA é uma forma de análise técnica, o que significa que ele considera padrões de preços e tendências em vez de usar a pesquisa, ganhos e novos desenvolvimentos que é o que os analistas fundamentais acreditam. Um analista técnico baseia sua estratégia na noção de que as tendências já estão incorporadas na história de preços e para o comércio com sucesso, a tendência só precisa ser descoberto.

Alguns comerciantes usam uma combinação de indicadores fundamentais e técnicos, mas o mercado forex é particularmente cheio de comerciantes usando análise técnica. Em um estudo realizado sobre os movimentos de mercado anteriores a 1987, determinou-se que os marcadores técnicos eram capazes de trazer os retornos mais estáveis ​​e consistentes, com suas únicas falhas notáveis ​​quando forças externas, como os bancos centrais, manipulavam a moeda ou intervieram no mercado. mercado.

VSA é uma forma particular de análise técnica que avalia o volume em comparação com a ação de preço. Embora ainda usando indicadores de gráfico típicos, a VSA também considera a "mentalidade de multidão" E incorpora o que os equilíbrios de oferta e demanda farão com o mercado e quando é provável que se mova. É por esta razão que muitos descreveram a VSA como incorporando alguns dos princípios da análise fundamental, criando assim uma fusão dos dois métodos.

VSA olha volumes para estabelecer o que os jogadores profissionais no mercado estão fazendo e como os preços estão sendo manipulados por volume. Faz isto olhando três componentes: o preço contra o volume, o preço de fechamento ea escala de preço. Para explicar o princípio subjacente é termos simples, VSA pretende descobrir a razão para movimentos de preços. O movimento dos preços é sempre causado por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda do mercado, mas é entender o que está impulsionando essas mudanças, analisando os volumes que permite que um profissional preveja o movimento futuro.

VSA baseia-se no princípio de que os gráficos mostram quando os comerciantes profissionais estão puxando para dentro ou para fora, mas isso nem sempre será óbvio a partir do preço, mas os sinais de contar são o volume. Os profissionais podem tentar manipular o preço para baixo, levando a falsos indicadores de uma próxima curva descendente, o envio de muitos comerciantes vendendo e permitindo que os profissionais para pegar o estoque a um preço mais baixo antes de curvas volta para cima. No entanto, os profissionais são incapazes de esconder o volume de movimento e é esta anormalidade de volume que é a doação para qualquer VSA comerciante.

Ao negociar forex é inteiramente até o comerciante individual que tipos de análise, se houver, ele escolhe usar para ajudar a formar uma estratégia eficaz. VSA incorpora o melhor de técnicas e abordagens fundamentais, que muitos sentem é o segredo do seu sucesso.

Saiba mais neste vídeo de Volume Spread Analysis

Análise de Distribuição de Volume

4 de agosto de 2017 por Adam publicado em & bull; Sem comentários

Olá, comerciantes. Bem-vindo ao quarto módulo do curso de Análise Técnica Avançada. Análise de gráficos. Nesta lição, vamos ensinar-lhe tudo sobre Volume Spread Analysis e como usar o volume para obter um interesse melhor e como seguir o dinheiro inteligente usando-o. Vamos começar.

Em primeiro lugar, o que é dinheiro inteligente? Quando falamos de dinheiro inteligente, estamos falando de dinheiro profissional como grandes fundos de hedge e grandes instituições. E, a fim de ser verdadeiramente rentável como um comerciante independente, você deve saber onde esses jogadores se colocar e onde suas ordens são. Isso é importante porque se você não sabe isso, você pode ficar preso tentando trocar contra eles, e vamos enfrentá-lo rapazes, a sua conta de negociação não é quase tão grande como uma conta de hedge funds negociação assim que você quer seguir estas grandes instituições estão fazendo , OK? Para seguir o que essas instituições estão fazendo, vamos usar o que chamamos de Análise de Volume Spread ou VSA.

O que é VSA? É a história da oferta e demanda no mercado e como essas forças manipulam o preço. Eu sei que a manipulação tem uma conotação negativa, mas neste caso não. Significa apenas que como a oferta ea demanda realmente levam uns aos outros para que eles possam fazer preço ou mover para cima ou para baixo. Você já entende que uma correção ocorre porque uma dessas forças varreu a outra. Vamos dar um exemplo de uma tendência para baixo. Vamos dizer que chegamos a uma área pequena ou não tão importante de apoio onde você vai encontrar alguma demanda, ok? Se o comerciante ou a tendência é forte o suficiente, toda a oferta vai limpar essas demandas e preço vai começar a se mover para baixo, assim, quebrar com esta área de apoio. E, isso é quando vamos começar com o VSA. Mas, a verdadeira importância é entender o ciclo de um movimento direcional, e onde procurar entradas, e que áreas para evitar o comércio.

Agora, há quatro fases em um ciclo de movimento direcional. A primeira fase é a acumulação, e aqui é onde o dinheiro inteligente salta e começa a comprar. E, na maioria dos casos, você não vai saber sobre isso porque quando os grandes fundos de hedge e grandes instituições começam a comprar, eles não comunicá-lo abertamente sobre os fios. Você só notará isso quando o volume começa a se acumular e o preço começa a se acumular. A segunda fase é a marca para cima. Aqui é onde as grandes instituições estão varrendo a oferta e preço começa a subir. Em seguida, a terceira fase é a fase de distribuição. Depois que o preço começa a subir, o público em geral começa a perceber que esses grandes jogadores compraram mais baixo, então eles acham que é um bom investimento e eles querem dentro.

E o que acontece na distribuição? Na fase de distribuição, essas instituições já estão em suas áreas-alvo, então querem começar a descarregar suas ações, por exemplo. Assim, quando o público ou o público em geral começa a exigir essas ações, as grandes instituições irão fornecer-lhes, assim, lucrar com seu investimento, e é isso que chamamos de dinheiro burro, saltando nesses níveis. Na quarta fase é a marca para baixo. O dinheiro profissional começa a comprar no público em geral para que eles possam comprar e, ao fazê-lo, eles estão tendo lucro em suas posições e preço começa a cair. Por que o preço começa a cair? Porque, a oferta é tão grande a este nível que o homem do público em geral não vai senti-lo ou varrê-lo para que o preço vai começar a cair.

Então você não quer ser dumb dinheiro, mas você não pode ser dinheiro inteligente ou dinheiro profissional. Tudo o que você pode fazer é seguir estas quatro fases, juntamente com o volume para entender para onde comprar um ativo. Agora, vamos obter uma descrição mais visual do que as quatro fases são. Começamos com o nosso favorito de acumulação. Aqui, você não tem idéia do que os fundos de hedge e grandes instituições estão fazendo, e para dizer a verdade, as ações não estão no radar anyones no momento. Então, os grandes jogadores estão acumulando ações, então o preço dispara, e é isso que chamamos de marcas. Quando o preço dispara, todo o público em geral começa a ver isso eo estoque começa a bombear no radar everybodys, e todo mundo quer entrar.

Algumas pessoas podem realmente 8230; Profissional quebrar os comerciantes podem entrar nesta primeira mover-se, mas a maioria do público em geral não porque, na verdade, esses movimentos ocorrem de forma bastante grande ou muito rápida. Então, quando o público em geral começa a ver que o preço vai [inaudível 00:06:01] um pouco, eles começam a saltar e aqui é onde as grandes instituições que compraram aqui começam a abastecer o mercado para que o dinheiro burro Pode comprar aqui, mas a oferta é tão forte, é tão grande, que a demanda do público em geral não pode atravessá-lo e preço derruba. Isso é o que chamamos de marca. E, claro, o dinheiro estúpido é sempre um perdedor neste caso e em qualquer caso. Depois da marca para baixo, temos outro período de acumulação e é isso que chamamos de Buy in the Dip.

É o que chamamos de dinheiro inteligente, ok? Você vê a acumulação. Se você não pudesse negociar a ruptura para fora, você não compra no alto da movimentação, você espera a marca para baixo e você começa comprar do dinheiro dumb que comprou aqui e quer vender, aprovado? Então, heres o que acontece. O dinheiro profissional compra aqui. O dinheiro mudo compra aqui do dinheiro profissional aqui. O dinheiro profissional faz o dinheiro. O dinheiro mudo perde o dinheiro e você compra do dinheiro dumb aqui, e todos faz antes que o preço comece a disparar acima.

Então, isso é basicamente o que as quatro fases são e agora, vamos passar por um gráfico de análise para que você possa ver o que acontece com o volume. Ok, este é um gráfico diário da Amazônia e de volta em setembro de 2017, estávamos em um bom movimento que começou cerca de US $ 270 por nível de preço da ação. E como você pode ver aqui, atingimos uma área de resistência eo que você vê aqui, você vê a compra enorme nesta área de resistência. Agora o que acontece, o preço move-se para cima $ 10 ou assim, e dispara então para baixo. Este é o cenário exato que acabamos de ver, ok? Dinheiro burro começa a comprar aqui, boom! E o que acontece aqui, você tem velas vermelhas, naturalmente, volume vermelho e, em seguida, você tem aquelas velas verdes onde você começa a comprar, ok?

Como você pode ver aqui, tivemos um par de dias com grandes lacunas neles. Eu nem sei se foi por causa da liberação de ganhos ou algo assim. Eu não tenho isso neste gráfico, mas como você pode ver, temos enorme comprar aqui no início deste dia, durante todo o dia, na verdade, temos uma enorme barra de volume verde, quase 10 milhões de ações negociadas na Amazônia. Assim, você pode obter uma perspectiva, a Amazônia negocia entre 1 e 3 milhões de ações por dia, às vezes menos de 1 milhão, se não há realmente nada acontecendo com o estoque. Mas neste dia, ele negociou na verdade quase 12 milhões de ações, que é três ou quatro vezes mais do que o habitual, eo preço realmente rejeitou essa área como você pode ver aqui. Então, se você estivesse realmente tentando entrar na Amazon você esperaria por um pequeno mergulho, talvez para uma área anterior de suprimento para que você pudesse realmente pular, o que neste caso funcionou.

Isto é como você realmente usa o VSA e com o gráfico de volume para ver se você está realmente na distribuição ou em zonas de acumulação.